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8月4日發(fā)布《匯安嘉盛純債債券型證券投資基金分紅公告》。本次分紅為2023年度的第二次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為8月8日，詳細(xì)分紅方案如下：
本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在匯安基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。，權(quán)益登記日為8月7日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月8日。對(duì)于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年8月7日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2023年8月8日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)。2023年8月9日起，投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
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